T R É S O P R O

Séminaire : Gestion de trésorerie

OBJECTIFS

  • Maîtriser les techniques performantes de la gestion de trésorerie court terme (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages) ;
  • Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie ;
  • Réussir vos prévisions de trésorerie ;
  • Optimiser vos décisions de financement et de placement ;
  • Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application et les optimiser ;
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur ;
  • Gérer les flux en devises et les risques y afférents ;
  • Maîtriser les techniques de cash pooling.

POUR QUI ?

  • Dirigeants, directeurs financiers, trésoriers, assistants aux trésoriers, contrôleurs de gestion, chefs comptables ;
  • Collaborateurs des services comptables et financiers.

LES PLUS DE CETTE FORMATION

Les participants pourront exposer leurs problématiques pour que des solutions concrètes leur soient proposées.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, les participants seront capables de comprendre les différents mécanismes leur permettant d’optimiser leurs rapports avec la banque et de maitriser la gestion de la trésorerie de leur entreprise, etc.

DURÉE

2 jours de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Chaque partie est illustrée d’un cas pratique opérationnel
Des fichiers « exemple » sur tableur (simulations, arbitrages…) remis aux participants, sont directement exploitables.

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1ÈRE JOURNEE

I. FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE TRÉSORERIE

  • Missions d’un trésorier
  • La place du trésorier dans l’organigramme de l’entreprise
  • Les moyens (humain, matériel et informatique) mis à la disposition du trésorier
  • Approches de gestion de trésorerie (MAD & devises) : bilan, CPC et approche des ratios
  • Devise du Trésorier (maximiser les produits financiers, minimiser les charges financières et contrôler les risques financiers)
  • Procédure de gestion de trésorerie (encaissements, décaissements, etc.)

II. MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE GESTION DE TRÉSORERIE

  • Diagnostic d’un système de gestion de trésorerie
  • Environnement bancaire marocain (taux, commissions, frais, etc.)
  • Mise en place d’un système de gestion de trésorerie en date de valeur
  • Piloter la fonction trésorier (indicateurs de performance et de pilotage par rapport aux différentes missions du trésorier, indicateurs de suivi du besoin en fonds de roulement, etc.

III. OPTIMISATION DE LA GESTION DE TRÉSORERIE

  • La gestion de l’endettement : spot, affacturage, avances en devise, escompte en compte, découvert, FC, etc.)
  • La gestion des placements de trésorerie : Bon du Trésor, Obligations privées, TCN, Dépôt à terme (DAT), OPCVM (SICAV, FCP), etc.

2ÈME JOURNÉE

IV. GESTION PRÉVISIONNELLE DE TRÉSORERIE

  • Gestion prévisionnelle de trésorerie : méthodes de prévision
  • Erreurs de gestion de trésorerie et trésorerie zéro

V. NÉGOCIATION BANCAIRE

  • Coût réel des crédits de trésorerie (année bancaire, jours de banque, net d’escompte, etc.)
  • Recueil des conditions bancaires (jours de valeur, commissions de mouvement, marge sur financement, etc.)
  • Maîtrise de la négociation bancaire (approche méthodologique de négociation bancaire, ce qui est négociable, évaluation des enjeux de négociation avec le compte d’exploitation banque-entreprise, etc.)
  • Contrôle des conditions bancaires (relevés bancaires, échelles d’intérêts, etc.)
  • Décisions financières à Court terme (Découvert-placement-escompte, etc.)

VI. TRÉSORERIE – INFORMATIQUE ET TÉLÉMATIQUE

  • Automatisation de la gestion de trésorerie (hiérarchisation des besoins à automatiser, acquisition d’un progiciel de gestion de trésorerie, développement en interne)
  • Élaboration de manuel des procédures de gestion de trésorerie
  • Gestion de trésorerie et tableau de bord du trésorier (détermination des KPI’s)
  • Gestion de trésorerie d’un groupe à unités décentralisées (avantages & inconvénients)
  • Gérer la trésorerie d’un groupe (choisir une technique de cash pooling, répartition des tâches entre le trésorier groupe et les filiales, négocier des conditions groupe, centralisation des positions de change, etc.) 

VII. GESTION DE TRÉSORERIE, DEVISES ET RISQUE DE CHANGE

  • Marché des changes marocain
  • Règlementation du marché des changes
  • Typologie des risques (risque de taux, risque de change, etc.)
  • Moyens de couverture (internes et externes : swap de taux, swap de devises, etc.)
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INTERVENANT :

Dr. Miloud GUERMATHA, expert dans le domaine de la gestion de trésorerie. Auteur de 3 ouvrages dans ledit domaine 

DATES ET LIEU :

  • Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, soit 6 heures de formation par jour
  • Date : 20 & 21 décembre 2018
  • Lieu : Kenzi Tower Casablanca

TARIFS :

6 000,00 dirhams HT par personne (pour plus de deux personnes par société, une remise de 50% est accordée à partir de la 2ème personne). Ce tarif inclut :

  • Déjeuners et pause-café (Hôtel 5*)
  • Support de formation
  • Certificat de formation
  • L’ouvrage de l’auteur dédicacé.

CONTACT :

Mehdi Kabbadj – m.kabbadj@tresopro.com – 06 63 43 13 15

INSCRIPTION :

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint au plus tard 10 jours avant la date retenue accompagné du chèque de votre règlement.

Nous vous confirmerons votre réservation par email après réception de votre bulletin d’inscription complet (sous réserve de places encore disponibles).

 

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