T R É S O P R O

Séminaire : La gestion de trésorerie devises et l’optimisation du risque de change

OBJECTIFS

  • Comprendre le fonctionnement des marchés des changes ;
  • Maîtriser les instruments de couverture ;
  • Définir une politique de gestion du risque de change ;
  • S’initier à la comptabilisation des opérations de change en normes IFRS.

POUR QUI ?

  • Trésoriers, collaborateurs de trésorerie & responsables comptables et financier.

PRÉREQUIS

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

DURÉE

2 jours de formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

  • Questionnaire amont et aval pour évaluer l’acquisition à chaud
  • Remise d’une attestation de compétences en fin de formation
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AXE 1.  LES MARCHÉS DES CHANGES

  • Intervenants et typologie des opérations
  • Cours au comptant, à terme, opérations de swaps
  • Cotation au certain, à l’incertain
  • Facteurs influant les cours
  • Interaction avec les marchés de taux
  • Passer un ordre de change au mieux ou à cours limite
  • Traiter avec la salle des marchés
  • Facteurs influant les cours de change & Interaction avec les marchés de taux
  • Contrôler la rémunération bancaire
  • Exercices d’application

AXE 2. GÉRER LA TRÉSORERIE DEVISE

  • Gérer la trésorerie devise
  • Évaluation du risque de change
  • Définition d’une position de change
  • Écarts de change

AXE 3. ÉVALUER LE RISQUE DE CHANGE

  • Évaluer la position de change
  • Évaluer la sensibilité du résultat aux fluctuations de change
  • Construire le tableau de suivi de la position de change : flux commerciaux et financiers, réalisés, engagés et prévisionnels.
  • Exercices d’application

AXE 4. MAÎTRISER LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

  • Les couvertures naturelles : choix des monnaies de facturation, compensation des positions inverses
  • Avances en devises. Achat ou vente à terme, terme à préavis & détermination du report (déportProroger ou anticiper l’échéance à terme
  • Les Non Deliverable Forward (NDF) & les options : options classiques et à barrière, tunnels à prime zéro ou réduite
  • Les garanties de change : assurances, COFACE…
  • Utilité des comptes en devises
  • Exercices d’application

AXE 5. GESTION DU RISQUE DE CHANGE

  •  Techniques de couverture internes
    – Choix de la monnaie de facturation
    – Le termaillage
    – Les escomptes et les avances
    – Cas pratiques
  • Techniques de couverture externes
    – Les contrats de change à terme
    – Les options de change
    – L’assurance change
    – Cas pratiques
  • Exercices d’application

AXE 6. FINANCEMENTS EN DEVISES

  • Le financement en devise à court terme
  • Crédit-acheteur et crédit-fournisseur

AXE 7. Aperçu des opérations de change en normes IFRS

  • Calcul des gains et pertes latents
  • Schémas de comptabilisation des contrats à terme, options en normes IFRS
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INTERVENANT :

Dr. Miloud GUERMATHA, expert dans le domaine de la gestion de trésorerie et de la finance. Auteur de 3 ouvrages dans ledit domaine 

DATES ET LIEU :

  • Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, soit 6 heures de formation par jour
  • Date : 02 & 03 Mai 2019
  • Lieu : Hotel Onomo Casablanca City Center

TARIFS :

5 000,00 dirhams HT par personne (pour plus de deux personnes par société, une remise de 25% est accordée à partir de la 2ème personne). Ce tarif inclut :

  • Déjeuners et pause-café (Hôtel 5*)
  • Support de formation
  • Certificat de formation
  • L’ouvrage de l’auteur dédicacé.

CONTACT :

Mehdi Kabbadj – m.kabbadj@tresopro.com – 06 63 43 13 15

INSCRIPTION :

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint au plus tard 10 jours avant la date retenue accompagné du chèque de votre règlement.

Nous vous confirmerons votre réservation par email après réception de votre bulletin d’inscription complet (sous réserve de places encore disponibles).

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